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周末大雷!手握17亿 却拖欠4100万奶款!刚回复完关注函 证监会就

时间:70-01-01 08:00 来源:

了解的配方了解的套路。

  上市公司账上分明趴着十多亿“货币资金”,竟然还不上供应商奶农上亿账款,并且一拖还要拖上19个月。

  本年7月底,河南明星企业科迪乳业被爆出拖欠奶农1.4亿账款音讯,随后董事长失联、公司停产、诉讼缠身、大股东爆仓及占用资金等一大波事情敏捷发酵。上市公司迟迟不发布解决方案及相关状况阐明,引来买卖所三天两封重视函。

  拖延一周后,科迪乳业总算供认有1.13亿欠款,但到期未付金钱只有4100万,并且责任还在奶农。一起,公司也否认了拖欠工资、公司停产等诸多商场风闻。

  只不过,分明有那么多现金,却仍要挑选分5个月还清欠款;坚称债款没问题,但却需求当地政府导入近20亿复兴基金,其间的资金迷局依然疑点重重。

  明显,证监会对科迪乳业发表的状况并不满意。8月16日,一纸立案查询书正式下发,科迪乳业的财务真相尚待解开。

 

  17亿现金还不起1亿欠款

  乳业明星公司遭奶农集体追债

  假如不是奶农追债的事情曝光,科迪乳业的资金谜题以及背面控股股东股东科迪集团质押面临爆仓危险、诉讼缠身等事情不会那么快曝光,究竟这家河南乳业榜首股公司仅仅从财务账面看,仍旧是个优质的“快消现金奶牛”企业。

  8月2日,新京报报导称,对科迪乳业实地探访发现,科迪集团奶厂停产、生产员工被拖欠工资,而多地经销商反映遭受缺货问题。随后一份《奶农求救书》在网络上疯传,上述材料显现科迪乳业自2017年12月起连续拖欠奶款,触及奶农上千户,算计金额约1.4亿元。奶农曾多次向科迪乳业讨要奶款,但遭到公司多次推诿,至今未能拿回。

 

  更有媒体音讯称,7月31日,奶农代表向公司会集追讨欠款,公司实控人与董事长张清海失联。而本年以来,科迪乳业发生多笔合同纠纷,多家企业请求对公司实施财产保全。

  如此扑面而来的有关运营的糟糕信息,简直掀开了隐瞒上市公司财务实在状况的帆布。更令出资者想不到的是,这家被曝光的乳业公司此前发布的财务数据还十分亮眼,为什么资金实力雄厚的公司,却付不起只能算是零头的欠款呢?

  公开数据显现,到2018年底,科迪乳业货币资金余额为16.72亿元,同比增加76.2%,占到总资产的49.43%。2019年一季度,科迪乳业货币资金继续增加至17.7亿元,运营活动现金流为1.1亿元,同比增加近三成。而在近期发布的上半年业绩预告中,科迪乳业更是估计将盈利8298.54万元-8752.37万元,同比增加28%-35%。

  有奶农乃至提出激烈质疑,“科迪乳业运营正常,为什么不付奶款,那么多钱究竟去哪里了?”

  买卖所三天两封重视函

  公司回复欠款责任在奶农

  由于奶农追债事情风云愈演愈烈,在媒体报导发布后,8月3日,深交所就向科迪乳业发出了榜首封重视函。上述重视函要求,公司就奶农会集追讨欠款、实控人及董事长张清海失联,以及年底账上存有大笔货币资金的状况下宁肯分红却拖欠奶农金钱等质疑进行详细解说。

  有意思的是,科迪乳业并没有榜首时刻回复公司存在的资金谜题。而是很快抛出了一个看似利好上市公司的重磅音讯。

  8月5日,科迪乳业发表布告称,商丘市政府正活跃协助科迪集团缓解流动性危险,并和谐推动省级出资渠道设立专项工业复兴基金20亿元,以纾解科迪集团股票质押危险。

  果然是一波未平一波又起,还没有解决完科迪乳业的资金去向和拖欠奶农金钱事情,公司却自己自动供认控股股东股票质押存在危险,需求一笔政府救助资金。

  8月6日,科迪乳业再次被深交所质问称,这种政府“纾困基金”是否属实、有没有忽悠出资者。一起,科迪系公司被曝光处于工厂罢工,工资、社保拖欠的状况,需求对此进行详细梳理和阐明等。

  延迟一周后,8月16日晚间,科迪乳业总算回复了上述重视函的质疑。首先,供认存在1.13亿欠款事项,但其间应付奶款算计为1.13亿元。按合同约定奶款账龄为2个月,2个月内正常奶款为7200万元;其他4100万元为到期未付。现在公司已与奶农达成协议,本月付25%,9月份付25%,其他3个月内付清。

 

  科迪乳业在回复函中表明,欠款的责任并不是公司。因为部分奶农未按约定方案送奶,旺季少送,淡季多送,给公司形成必定影响和丢失,公司为了维护本身的合法权益,维持生产运营的持续性和稳定性,推迟支付该部分应付奶款。

  而对于为什么分明有17亿资金却不还钱的理由,公司表明“为了建新项目”。在上述回复函中,公司表明之所以呈现有很多货币资金,还装备很多银行借款,是方案使用自有资金进一步扩大生产能力,包含出资新建40万吨乳制品项目及科迪巨尔乳业20万吨乳制品项目等。此外,相关业务板块生产运营需求批量流动资金支持,以应对不可预知的金融危险。

  而对于资金链断裂、债款危险加重的质疑,公司也清晰回应称“公司不存在严重债款危险。公司方案通过融资租借和商业保理等方法融入长期借款,用于偿还到期的短期借款,采取多种融资方法,优化负债结构。”

  回复内容疑点重重

  资金去向仍旧成迷

  针对买卖所重视函的回复布告发表后,科迪乳业却依然遭受商场强烈的质疑,其间,有关公司运营以及发表的相关状况,均存在前后矛盾的问题,这也进一步加重了外界对这家公司后续的忧虑。

  从奶款的详细数额来看,奶农通过媒体公开的奶款数据是1.4亿资金,且拖欠时刻为19个月,而科迪乳业则指出真正到期未付的资金是4100万,还有7200万账款只是账期未到。此外,上述金额并不算多的欠款却需求通过三次分批还清。

  而从资金结构来看,科迪乳业的库存现金只有44万元,却有17.5亿元的银行存款,别离存在中国建设银行北京永安支行8.4亿元,建行杭州萧山支行7.2亿元和商丘华商乡村商业银行1.7亿元,以上均为活期存款。

 

  值得注意的是,科迪乳业此前发表的年报重视函中表明,到2018年12月31日,科迪乳业在威海蓝海银行有定期存款5亿元,元氏信融村镇银行则有6亿元活期存款,商丘华商农业银行有2.6亿活期存款,郑州银行和北京银行别离有1.6亿和9601万活期存款。

  两相比照之下,科迪乳业存款的保管银行以及资金数额都发生了巨大的改变,仅仅曩昔半年时刻,科迪乳业17亿资金就需求在不同的银行进行如此之多的切换,但公司并未对这样的改变给出更多解说。

  一起,一笔来自政府的20亿纾困基金从天而降,好像为了安慰外界对科迪乳业资金危机的忧虑情绪。只不过,这样的济困扶危行为,在上市公司行为中,却存在开释利好、稳定股价的作用,也难怪买卖所发出了“是否忽悠出资者”的犀利质问。

  对于这笔巨额工业基金发放确实定性,科迪乳业自己也不敢在回复布告中继续进行明显承诺。据布告显现,经向科迪集团核实,到回复布告发表日,市、县两级政府一直在和谐推进专项工业复兴基金事项,但未给科迪集团下发相关信件等文字材料。

  此外布告还表明,在2019年8月16日之前,商丘市政府一直在活跃协助科迪集团和谐推动省级出资渠道、质权人设立专项工业复兴基金,上述基金参加各方已进行了多轮商量,尚未签署相关协议。2019年8月16日,公司收到中国证券监督管理委员会立案查询通知书,该基金设立相关事项存在不确定性。

  分明还没有特别确定的事项,科迪乳业为何其时急于发布这样的提示性布告,这或许也是监管部门诘问的核心原因。

  控股股东质押率高达99%

  科迪乳业遭受立案查询

  尽管科迪乳业强调公司并不存在严重债款危险,也清晰表明账上还有十多亿现金,但控股股东“缺钱”则是不争的现实。

  在上述回复布告中,科迪乳业清晰控股股东科迪集团累计质押其所持有的公司股份4.84亿股,占其持有公司股份总数的99.96%,或许存在平仓危险。只不过,手握巨量资金却仍要质押股权去融资,这样的操作,着实有些失常。

  而据天眼查信息显现,科迪乳业卷进的法律诉讼多达78件,本身危险多达120条,科迪乳业及其董事长张海清已被列为失信人。一起,科迪集团也因未按规定公示年度报告,已在本年7月8日被河南省商场监管局列入运营反常名录。

  从科迪乳业的股价表现来看,从2017年10月开端,科迪乳业股价开端呈现一路下跌态势,股价从最高6.04元跌至8月16日2.74元,两年时刻股价腰斩,市值蒸腾超35亿元。

 

  8月16日晚间,科迪乳业同步发表一则布告显现,因涉嫌违法违规,公司收到了证监会的查询通知书,对公司正式启动立案查询。

  在业内剖析看来,科迪乳业对应付账款、资金存款、政府救助基金等相关事项发表不清晰,假如不能进行合理解说,就有或许涉嫌信披违规。但终究状况如何,仍需等待监管部门的查询结果。

 

  数据显现,到本年3月底,仍有超过4万名股东持有科迪乳业股份,证监会查询通知发布后,也让这批股民担心,接下来或许会迎来数跌停板的日子。

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